nov | nov - april | 1e BERAP | Actuele begroting 2022 | |||||||||||
2022 | A. Primitieve begroting | B. Wijzigingen | C. Wijzigingen | D. Bijgesteld na 1e berap | ||||||||||
x € 1.000 | S | I | S + I | S | I | S | I | S | I | S+I | ||||
Bedrijfsvoering | 25.378 | -1.142 | 24.236 | -132 | -955 | 25.246 | -2.097 | 23.149 | ||||||
Economie | 1.283 | -25 | 1.258 | -23 | 10 | 1.260 | -15 | 1.245 | ||||||
Omgevingskw. | -5.053 | -431 | -5.484 | -317 | -147 | -5.370 | -578 | -5.947 | ||||||
Samenleving | -19.323 | -75 | -19.398 | -291 | -713 | -19.614 | -788 | -20.402 | ||||||
2.285 | -1.673 | 612 | - | - | -762 | -1.804 | 1.523 | -3.477 | -1.954 | |||||
A. Primitieve begroting
Het gaat hier om de structurele en incidentele saldi conform de begroting zoals deze is vastgesteld in november 2021.
B. Wijzigingen tot 1e bestuursrapportage
Betreft de, tot het moment van opstellen van de 1e bestuursrapportage 2022, al door de raad middels aparte begrotingswijzigingen goedgekeurde wijzigingen. In 2022 is hier vooralsnog geen sprake van geweest.
C. Wijzigingen op basis van 1e bestuursrapportage
Dit zijn de bij deze 1e bestuursrapportage 2022 voorgestelde begrotingswijzigingen. Deze zijn toegelicht per programma. Hierin zijn ook opgenomen de effecten die naar voren zijn gekomen bij het opstellen van de jaarrekening 202 1.
Structureel | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
Begroot primitief | 2.285 | 1.133 | 1.119 | 1.515 |
Verwerkt via wijziging | ||||
Uitkomst 1e berap 2022 | -762 | -763 | -766 | -764 |
Nieuw structureel saldo | 1.523 | 370 | 353 | 751 |
Incidenteel | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Begroot primitief | -1.673 | -462 | -137 | -150 |
Verwerkt via wijziging | ||||
Uitkomst 1e berap 2022 | -1.804 | |||
Nieuw incidenteel saldo | -3.477 | -462 | -137 | -150 |
Begrotingssaldo | -1.954 | -92 | 216 | 601 |
Ook na de 1e bestuursrapportage 2022 is sprake van een structureel sluitende begroting. Incidenteel is sprake van tekorten welke ten laste van de algemene reserve komen. Op het verloop van de algemene reserve gaan wij hierna nog in.
De belangrijkste (neerwaartse) structurele bijstellingen komen voort uit:
- CAO ontwikkelingen
- Hogere bijdrage aan de Omgevingsdienst Ijsselland
- Dotatie aan de voorziening groot onderhoud (o.b.v. uitkomsten jaarrekening controle 2021)
- Huuropbrengsten
- Indexatie WMO en Jeugd
Verloop algemene reserve
Na verwerking van de 1e bestuursrapportage 2022 kent de algemene reserve het volgende verloop.
Algemene Reserve | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | ||||
Stand per 1 januari | 17.611 | 17.846 | 17.754 | 17.969 |
Resultaat jaarrekening 2021 | 4.201 | |||
Budgetoverheveling | -2.012 | |||
Begrotingssaldo na 1e berap | -1.954 | -92 | 216 | 601 |
Stand per 31 december | 17.846 | 17.754 | 17.969 | 18.570 |